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第235章 利益链条（第1页）

第235章利益链条

远橙大厦b栋16楼，总经理办公室。

午后的阳光透过巨大的落地窗，在原木色的办公桌上投下明亮的光晕，空气中有微尘在光柱中缓慢浮动。

陈默正审阅著一份文件，门外传来了略显急促却克制的脚步声。

“陈总！”財务部经理石鑫的声音带著一丝不易察觉的振奋。

他捧著一叠厚厚的財务报表，站在办公桌对面，得到陈默眼神示意后，才小心地將报表摊开。

“陈总，好消息！”

石鑫的指尖微微捏紧，他精准地翻到“资金收益”页面，语气带著完成艰巨任务后的轻鬆。

“去年咱们回收橙子2產能置换出来的那笔閒置资金，委託大摩做空美股黄金的收益，最终结算出来了。。净赚4。2亿美刀！”

这个数字，在安静的办公室里显得格外清晰。

石鑫继续匯报，语速加快了些。

“按照您之前的规划，1。2亿美刀的本金已经安全兑换回国內帐户，补充了集团的现金流。

剩下的3亿美刀，依旧由大摩代为操作，目前正在全力推进三项海外收购。

北美的赛格微，以及意达利的卓凡尼-瓦伦蒂娜、玛丽珍-瓦伦蒂娜两家品牌公司，尽职调查已经进入收尾阶段，进展顺利。“

他又熟练地翻到资金分配表页。

“陈总，目前公司帐上，可直接用於橙子3、尼采3產能的专项资金，大概有21亿元。

同时，我们严格按照財务安全准则，预留了14亿作为运营保障资金，確保供应链採购、渠道维护等日常周转，绝对不出任何紕漏。”

陈默的目光在报表上，一行行数字间扫过，指尖在桌面上有节奏地轻点著。

片刻后，他抬起眼，看向因匯报佳绩而脸色微红的石鑫，语气沉稳。

“资金分配的大方向是没错的！但是。。”

“石鑫！”

他稍稍加重了语气：“越是这种时候，財务的细节越要理顺。

资金池的流水健康度，你必须亲自盯紧！

我要看到的是动態的、流动的资金，而不是一潭死水！”

陈默身体微微前倾，目光锐利。

“现在是橙子3上市前產能扩张的关键期，最容易出现的问题，就是过量资金被固化要么积压在厂房设备建设上进度缓慢，要么变成仓库里高高的原材料库存，要么被渠道商以押款的形式占用。

我们必须让钱“活起来，高速流转，既要避免閒置浪费，更要严防关键时刻的断流风险。”

那种风险，橙子已经遇到过很多次了。

虽然都是陈默突然投资搞出来的风险，但他更希望財务部预料到这些风险，做好资金池的蓄水！

“您放心，陈总！”

石鑫立刻挺直了腰板，语气篤定，像在立军令状。

“財务部已经给公司资金池，设定了15%的周转预留警戒线。

无论是给供应链组的產能投入，还是给渠道组的拨款，都会严格按照这个红线进行动態把控和预警。

我向您保证，绝对不会让公司陷入任何形式的財务危机！”

陈默微微点头，指尖在光滑的桌沿上摩挲，目光中少了几分审视，多了几分期许。

“石鑫，你是公司后勤部第一个提拔上来的財务经理，从创业初期跟著宫总一路走到现在，应该比谁都清楚。

我们早就不是当年那个需要东拼西凑，提高產能的草台班子了。”